دسته: تحلیل تکنیکال

الگوهای هارمونیک، یکی از دقیق‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که با ترکیب اشکال هندسی و نسبت‌های فیبوناچی، نقاط بازگشتی قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. این ابزارها در همه بازارهای مالی از جمله فارکس کاربرد دارند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با شناسایی زودهنگام بازگشت‌ها، سود بیشتری کسب کنند. الگوهای هارمونیک فقط نقاط بازگشتی را نشان…

اندیکاتور حجم OBV یا On Balance Volume یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال است که رابطه بین حجم معاملات و حرکت قیمت را آشکار می‌کند. خیلی از تریدرهای فارکس بارها این تجربه را داشته‌اند که قیمت در حال رشد است و همه‌چیز صعودی به نظر می‌رسد؛ اما ناگهان بازار برمی‌گردد و حد ضرر فعال می‌شود.…

ایچیموکو یک سیستم تحلیل تکنیکال ژاپنی است که به شما کمک می‌کند در یک نگاه جهت روند، قدرت آن و سطوح حمایت و مقاومت را ببینید و برای ورود و خروج معاملاتتان تصمیم بگیرید. نام کامل آن Ichimoku Kinko Hyo است که تقریبا به نمودار تعادل در یک نگاه ترجمه می‌شود و همین فلسفه‌اش را…

اندیکاتور استوکاستیک یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سنجش مومنتوم و شناسایی نقاط بازگشت روند است که در دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین طراحی شد. این اسیلاتور با مقایسه قیمت بسته‌شدن جاری با دامنه قیمتی یک دوره مشخص، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی می‌کند. در این مطلب با اصول کاربردی استوکاستیک،…

اندیکاتور ADX برای سنجش قدرت روند طراحی شده است؛ نه پیش‌بینی جهت بعدی بازار. یعنی به ما کمک می‌کند تشخیص دهیم آیا روند فعلی آن‌قدر محکم هست که استراتژی‌های روندی توجیه‌پذیر باشند یا نه! وقتی ADX در محدوده‌های پایین قرار دارد؛ معمولاً با بازاری کم‌جان و رنج روبه‌رو هستیم که شکست‌ها در آن زیاد به…

اندیکاتور Williams %R یکی از اسیلاتورهای مومنتوم است که به شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش کمک می‌کند. این اندیکاتور بین ۰ تا -۱۰۰ نوسان می‌کند. در بازه بالای -۲۰، اشباع خرید و پایین -۸۰، اشباع فروش را نشان می‌دهد. این اندیکاتور معمولاً با دوره ۱۴ کندلی (مثلاً ۱۴ روزه یا ۱۴ دقیقه‌ای) استفاده می‌شود.…

اندیکاتور کانال دونچیان (Donchian Channel) یکی از قدیمی‌ترین و موثرترین اندیکاتورهای تکنیکال است. این اندیکاتور برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتو استفاده می‌شود. دونچیان با نمایش باندهای بالا و پایین، قیمت‌های بالاترین و پایین‌ترین یک دوره را مشخص می‌کند. خط میانی هم معمولاً میانگین این…

اندیکاتور تراکم-توزیع یا Accumulation/Distribution Line یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای حجم‌محور در تحلیل تکنیکال است. این ابزار کمک می‌کند بفهمید پشت حرکت قیمت، پول در حال وارد شدن است یا خارج شدن. چیزی که روی نمودار قیمت خالی دیده نمی‌شود.​ A/D با ترکیب موقعیت قیمت بسته‌شدن در محدوده روز و حجم، یک خط تجمعی می‌سازد که جهت…

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی یکی از مهم‌ترین اسیلاتورهای حجم محور در تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند بفهمید قدرت در بازار فارکس به کدام سمت در حال حرکت است. صرفاً نگاه‌کردن به نمودار قیمت، اطلاعات خاصی به شما نمی‌دهد. این شاخص با ترکیب تغییرات قیمت و حجم، جریان نقدینگی ورودی و…

ترید با جریان سفارش (Order Flow) یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد؛ فراتر از نمودار کندل و اندیکاتورهای کلاسیک، نیت واقعی خریداران و فروشندگان را در هر لحظه ببینند. این رویکرد به‌ویژه برای دی‌تریدرها و اسکالپرهای بازار فارکس که به دنبال دقت بالا در نقاط ورود و خروج…